建材指数领涨行业 中西部房产投资增速高于东部 | 房资快报

发布时间：2020-07-30 18:31    来源媒体：金融界

金融界网站讯 7月30日，A股窄幅调整，上证指数收盘跌-0.23%报3286.82点，深证成指跌-0.67%报13466.85点，创业板指跌-0.86%报2743.63点，科创50跌-0.28%。两市成交额再破万亿。行业板块中，建材指数领涨，涨幅1.87%，建筑指数下跌-0.16%，房地产指数下跌-0.49%，在全部行业排名为中间偏后。

香港市场上，恒生指数下跌-0.69%报24710.59点。香港房地产指数上涨0.11%。

水泥板块拉升明显

A股热门概念中，水泥 上涨2.82%，在全部概念中涨幅居前。水泥股万年青（000789.SZ）开盘即拉涨停，水泥业务占收入三分之二的房地产企业宁波富达（600724.SH）涨停。此外，特种纤维复合材料生产商中材科技（002080.SZ）午后开盘后直拉涨停，欲引入战略投资者的泰禾集团（000732.SZ）涨停。其他涨幅较大的房企包括世荣兆业（002016.SZ）涨幅7.66%，参与上海混改的绿地控股（600606.SH）涨幅6.39%。

H股热门企业中，万达酒店发展（0169.HK）领涨，涨幅达到24.53%。内地地产指数下跌-0.38%，蓝筹地产指数上涨0.1%。 内房股龙头企业涨多跌少，融创中国（1918.HK）上涨1.11%，中梁控股（2772.HK）上涨0.93%。远洋集团下跌-15.9%。

季节因素致二季度水泥持股度下降

从公募持仓情况看，建材的持股比例回落，减水剂、玻璃、家装建材等细分龙头增持幅度较大，水泥行业受二季度雨水天气影响景气度下滑有较明显减持。。

中银国际研报数据显示，2020年二季度公募基金持有建材行业股票合计9.06亿股，数量有所下滑，其中北新建材（000786.SZ）、伟星建材（002372.SZ）、中国巨石（600176.SH）、东方雨虹（002271.SZ）四大白马股仍是机构主要配置品种，占比33%。

减水剂和B端龙头集中度提升的逻辑进一步为市场所接受，所以导致该领域内的龙头蒙娜丽莎（002918.SZ）、帝欧家居（002798.SZ）、亚士创能（603378.SH）、垒知集团（002398.SZ）增持幅度明显，季度受雨水天气影响水泥板块景气度下滑，减持幅度明显，塔牌集团（002233.SZ）、冀东水泥（000401.SZ）、宁夏建材（600449.SH）、海螺水泥（600585.SH）、华新水泥（600801.SH）均有较明显减持。

房地产投资短期适合中西部 中长期重心仍在东部城市圈

随着黑龙江省7月28日发布上半年经济数据，全国31省市上半年GDP数据已全部出炉。结合房地产市场发展潜力看各大城市经济活力，呈现出西部快于东部的结果。

上半年经济增速排名前三名的城市，是西安、南宁、长沙。而四大一线城市中只有深圳实现了正增长，为0.1%。北京下降3.2%，上海下降2.6%，广州下降2.7%。

广东省房地产业协会土地与产业研究中心主任赵卓文认为，从数据来看，疫情及国际贸易摩擦，对东部地区经济的影响要大于西部地区。而且值得注意的是，上半年的房地产市场，也呈现西部强于东部的现象。国家统计局数据显示，上半年，全国房地产开发投资62780亿元，同比增长1.9%。包括四川在内的西部12省（市、自治区）总投资14242亿元，增速高达 7.6%，比东部地区要高5.3个百分点。

赵卓文认为，西部地区房地产市场在2020年表现优于东部地区，有其特别的原因。首先，东部地区的产业结构和经济发展，与世界的联系更紧密。由于众所周知的原因，在2020年，东部地区的经济发展受到较大冲击和影响。

其次，西部地区的中心城市，例如西安，在近两年积极推出人才政策，吸引了大批人才进入，也吸引了部分在东部地区工作的人群回流。这些举措，有力地推动了西部中心城市房地产的发展。

第三，2020年，全国平均城镇化率已经到60.6%。西部很多城市的城镇化率低于全国平均水平，还不到60%，还有空间。西部的一些三、四、五线城市的房地产，还有增长的潜力。

第四， 目前西部房地产增长速度高于东部地区，是特殊时期的特殊现象。从中长期看，东部地区城市群的发展更值得期待。中心城市的集聚效应将进一步增强。

“房地产投资，短期看西部，中长期的主要机会仍然在东部的都市圈和城市群。北上广深的房地产，价格回调，或许正是入市的好时机。”赵卓文最后表示。