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基建股强势爆发 中国铁建等近20股涨停

时间:20-03-02 10:31    来源:金融界

金融界网站3月2日讯 今日基建股强势爆发,龙建股份、腾达建设、安徽建工、东华科技、中设集团、中衡设计、宁波建工、苏交科、中国铁建、建科院、筑博设计、设计总院、中国交建、垒知集团(002398)、山东路桥、中国中冶等近20股涨停。

据上证报报道,地方重大项目建设已经按下“快进键”。梳理发现,最近两周,山东、江苏、安徽、河南、贵州、四川等地陆续有大批重大项目集中签约或开工建设,涉及投资规模逾万亿元。

与此同时,北京、福建、河南、云南、江苏等地还发布了2020年重大项目投资计划清单,总投资额合计逾11万亿元,其中基建投资仍是重要部分。

国泰君安证券指出,复盘历史印证经济下行基建上行,当前政治局会议再度加码稳增长/LPR降息,未来更多宽松政策或可期,叠加专项债向基建倾斜利好基建提速,基建趋势行情来临。

中泰证券认为,短期来看,基建板块的核心逻辑尚不在复工层面,复工目前还是比较缓慢的,而刺激政策的出台可能需要等到疫情逐渐平息、复工达到一定程度、政府对疫情冲击得出一定评判后才会慢慢浮出水面,所以目前基建股短期的上涨更多是市场风格的切换,而并非主逻辑的兑现。

投资建议是基建板块目前处于绝佳的“左”侧位置,应该从小周期的角度审视基建股,目前正处于新一轮小周期启动的前期。经过2019年的磨底与一季度疫情的冲击,新一轮基建周期已经箭在弦上,政策博弈的延伸空间较大,基建投资在上升阶段可能形成短期强脉冲,而头部企业收入增速从二季度开始再上台阶是比较确定的。目前板块估值接近历史绝对底部,央企PE普遍在6倍左右、国企10倍以内、设计龙头10倍上下。建议做中期配置,而非短期交易,推荐基建核心资产中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中设集团、苏交科;部分园林企业存在底部出清风险的机会,建议关注诉求明确、寻求转型、受益再融资放松的文科园林、岭南园林等。

上周,A股波动明显加大,从滞涨到周五出现大跌,北上资金也随之出现罕见的大幅净流出,全周净流出了293.41亿元。不过据统计显示,北上资金仍然在追捧部分个股。

三一重工便是北上资金本周加仓数量最多公司,截至2月27日,北上资金增持2385.08万股。同样是大基建相关公司,潍柴动力也被北上资金大手笔加仓2167.89万股。科技股中大华股份获加仓数量超过2000万股。整体来看,北上资金本周加仓数量靠前公司中,科技与大基建公司偏多,相关科技股包括士兰微、合力泰、东山精密、佳都科技、长信科技、东华软件等,大基建则有中国铁建、上峰水泥、华铁股份、中国铝业、浦东建设等。

如果综合加仓数量、增持幅度、增持数量占自由流通股比例反映的北上资金重点买入对象来看,科技和大基建公司仍然居多。例如电子行业公司士兰微本周获北上资金加仓1435.09万股,环比加仓幅度高达95.76%,增持数量占自由流通股比例达到1.79%。实际上,除了扬杰科技、士兰微,还可以看到亿联网络、同花顺、神州信息等四家科技领域公司。

而大基建公司中,上峰水泥、精测电子跻身北上资金本周增持数量占自由流通股比例前十,百利科技、福莱特、中国重汽、华铁股份、浦东建设等建筑建材、重卡、轨交领域公司也比较靠前。